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Trading-Bot/DesignUI.md

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UI Plan — Trading Mode + Calibrate Mode (FastAPI + SQLite + Chart.js + Tabler)

Objetivo

Construir una UI web para el bot con dos modos:

  1. Trading Mode (read-only):
  • Visualizar estado del bot en tiempo real.
  • Inspeccionar posiciones abiertas/cerradas, trades, performance, eventos/logs.
  • Navegación por pestañas (tabs) y filtros por rango temporal.
  1. Paper Mode (read-only)
  • Supervisión de simulación en tiempo real.
  • Similar, por no decir igual, que Trading Mode.
  1. Calibrate Mode (workflow guiado):
  • Ejecutar un pipeline de calibración por pasos (tipo wizard por tabs).
  • En cada paso:
    • Ejecutar scripts/experimentos (controlados).
    • Mostrar outputs (tablas/estadísticas).
    • Mostrar gráficas (Chart.js o imágenes generadas).
    • Guardar artefactos (parámetros, resultados, reportes) para construir un “portfolio de estrategias” por símbolo.

UX / Navegación global

Selector de modo (Dropdown)

En la barra superior (navbar):

  • Dropdown: Mode
    • Trading
    • Paper
    • Calibrate

Regla:

  • El modo activo define completamente la UI.
  • Cada modo tiene su propio set de tabs.
  • Persistir el modo seleccionado en localStorage.
  • URLs separadas:
    • /ui/trading/...
    • /ui/paper/...
    • /ui/calibrate/...

Trading Mode (Live)

Propósito

Supervisar trading real con foco en:

  • estabilidad
  • riesgo
  • latencia
  • seguridad

Este modo debe ser sobrio y conservador.

Tabs - Trading Mode

Tab 1 — Overview

Propósito

“¿Qué está haciendo el bot ahora y cómo va?”

¿El bot está operando correctamente ahora mismo?

Componentes

  • KPIs:
    • Equity actual
    • Realized PnL
    • Max DD (según rango)
    • Estado del bot (RUNNING/PAUSED/ERROR)
    • Latencia
      • exchange latency
      • data latency
      • execution latency (si existe)
    • Last heartbeat / last update timestamp
  • Gráfica:
    • Equity + Cash
    • DD shading toggle
    • Rango: 1h / 6h / 24h / ALL
    • Zoom/pan + reset
    • Markers BUY/SELL con tooltips ricos
  • Alerts:
    • Redis down
    • Latency > threshold
    • Exchange unreachable
    • No new data the last X minutes
    • Errors

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/bot/status
  • GET /api/v1/equity/state
  • GET /api/v1/equity/curve?range=1h|6h|24h|all
  • GET /api/v1/trades?limit=...
  • GET /api/v1/events?limit=...

Tab 2 — Positions

Propósito:

“¿Qué tengo abierto y qué se cerró?”

Sub-tabs internos

  • Open Positions
  • Closed Positions

Open Positions (tabla)

  • Symbol
  • Side
  • Entry price
  • Qty / Notional
  • Unrealized PnL (si aplica)
  • Strategy (desde meta)
  • Stop/TP (si existen)
  • Duration

Closed Positions (tabla)

  • Symbol
  • Side
  • Entry / Exit
  • Realized PnL
  • Fees
  • Strategy
  • Duration
  • Exit reason (si existe)

Datos

  • Ideal: consumir broker_snapshot (fuente de verdad).
  • Alternativa: derivar positions desde trades (más costoso/menos fiable).

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/broker/snapshot/latest
  • GET /api/v1/broker/snapshot?range=... (opcional)
  • Si no existe: crear GET /api/v1/positions/open y GET /api/v1/positions/closed

Tab 3 — Trades

Propósito

Inspección granular de ejecución.

Tabla con:

  • timestamp
  • symbol
  • side
  • price
  • qty
  • fee
  • notional
  • realized_pnl
  • strategy (meta.strategy) Filtros
  • range
  • symbol
  • strategy

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/trades?range=...&symbol=...&strategy=...&limit=... (recomendado) (ahora existe limit, se puede extender).

Tab 4 — Performance / Risk

Propósito

visión de métricas agregadas (sin ensuciar la gráfica principal).

Bloques

  • KPIs:
    • Max DD (histórico / por rango)
    • Return %
    • Win rate
    • Avg trade
    • Expectancy
    • Exposure actual (si aplica)
  • Gráficas opcionales:
    • Drawdown % curve
    • Rolling returns
    • Distribución retornos (normalizada)

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/performance/summary?range=...
  • o calculado frontend si el dataset no es enorme.

Tab 5 — Events / Logs

Propósito

debug operativo.

  • Stream/poll de eventos con niveles (INFO/WARN/ERROR).
  • Búsqueda (texto).
  • “Copy” rápido.

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/events?limit=...
  • GET /api/v1/events?range=...&level=...&q=... (recomendado)

Paper Mode (SIMULATION)

Propósito

Completar este apartado por la IA

Tabs - Paper Mode

Tab 1 — Overview

Propósito

“¿Qué está haciendo el bot ahora y cómo va?”

¿El bot está operando correctamente ahora mismo?

Componentes

  • KPIs:
    • Equity actual
    • Realized PnL
    • Max DD (según rango)
    • Estado del bot (RUNNING/PAUSED/ERROR)
    • Latencia
      • exchange latency
      • data latency
      • execution latency (si existe)
  • Gráfica:
    • Equity + Cash
    • DD shading toggle
    • Rango: 1h / 6h / 24h / ALL
    • Zoom/pan + reset
    • Markers BUY/SELL con tooltips ricos
  • Alerts:
    • Redis down
    • Latency > threshold
    • Exchange unreachable
    • No new data the last X minutes
    • Errors

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/bot/status
  • GET /api/v1/equity/state
  • GET /api/v1/equity/curve?range=1h|6h|24h|all
  • GET /api/v1/trades?limit=...
  • GET /api/v1/events?limit=...

Tab 2 — Positions

Propósito:

“¿Qué tengo abierto y qué se cerró?”

Sub-tabs internos

  • Open Positions
  • Closed Positions

Open Positions (tabla)

  • Symbol
  • Side
  • Entry price
  • Qty / Notional
  • Unrealized PnL (si aplica)
  • Strategy (desde meta)
  • Stop/TP (si existen)
  • Duration

Closed Positions (tabla)

  • Symbol
  • Side
  • Entry / Exit
  • Realized PnL
  • Fees
  • Strategy
  • Duration
  • Exit reason (si existe)

Datos

  • Ideal: consumir broker_snapshot (fuente de verdad).
  • Alternativa: derivar positions desde trades (más costoso/menos fiable).

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/broker/snapshot/latest
  • GET /api/v1/broker/snapshot?range=... (opcional)
  • Si no existe: crear GET /api/v1/positions/open y GET /api/v1/positions/closed

Tab 3 — Trades

Propósito

Inspección granular de ejecución.

Tabla con:

  • timestamp
  • symbol
  • side
  • price
  • qty
  • fee
  • notional
  • realized_pnl
  • strategy (meta.strategy) Filtros
  • range
  • symbol
  • strategy

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/trades?range=...&symbol=...&strategy=...&limit=... (recomendado) (ahora existe limit, se puede extender).

Tab 4 — Performance / Risk

Propósito

visión de métricas agregadas (sin ensuciar la gráfica principal).

Bloques

  • KPIs:
    • Max DD (histórico / por rango)
    • Return %
    • Win rate
    • Avg trade
    • Expectancy
    • Exposure actual (si aplica)
  • Gráficas opcionales:
    • Drawdown % curve
    • Rolling returns
    • Distribución retornos (normalizada)

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/performance/summary?range=...
  • o calculado frontend si el dataset no es enorme.

Tab 5 — Events / Logs

Propósito

debug operativo.

  • Stream/poll de eventos con niveles (INFO/WARN/ERROR).
  • Búsqueda (texto).
  • “Copy” rápido.

Endpoints recomendados

  • GET /api/v1/events?limit=...
  • GET /api/v1/events?range=...&level=...&q=... (recomendado)

Calibrate Mode (Workflow Tabs)

Filosofía

Calibrar es un pipeline con pasos que producen:

  • Artefactos (parámetros, configs, datasets)
  • Resultados (tablas, métricas)
  • Gráficas / reportes

Requisitos:

  • Cada paso debe ser repetible.
  • Guardar “run id” de calibración para reproducibilidad.
  • No mezclar runs.

Estructura de tabs (propuesta)

  1. Select Asset
  2. Download / Prepare Data
  3. Market Regimes / Filters (opcional)
  4. Stops / Risk Model
  5. Strategy Selection
  6. Parameter Search / Optimization
  7. Walk-Forward Validation
  8. Portfolio Builder
  9. Export / Deploy

Step 1 — Select Asset

Inputs:

  • symbol (BTC/USDT)
  • timeframe (1m/5m/1h)
  • date range (start/end) Output:
  • “Calibration session created” + session_id

Endpoint:

  • POST /api/v1/calibrate/session
  • GET /api/v1/calibrate/session/{id}

Persistencia recomendada:

  • tabla calibration_sessions en SQLite

Step 2 — Download / Prepare Data

Acciones:

  • descargar OHLCV
  • normalizar huecos
  • guardar dataset versionado

Outputs:

  • tabla: coverage, missing bars, rango real
  • gráfico: velas + volumen (opcional)
  • log de ejecución

Endpoints:

  • POST /api/v1/calibrate/{id}/data/download
  • GET /api/v1/calibrate/{id}/data/status
  • GET /api/v1/calibrate/{id}/artifacts

Step 3 — Market Regimes / Filters (opcional)

Acciones:

  • definir filtros (trend filter, volatility filter, etc.) Outputs:
  • gráficos de régimen
  • % tiempo en cada régimen

Step 4 — Stops / Risk Model

Acciones:

  • seleccionar modelo de stop (ATR, trailing, fixed %)
  • seleccionar sizing (percent risk, fixed notional) Outputs:
  • gráficos: ejemplo de stop sobre precio
  • tabla: distribución de distancias de stop, riesgo medio

Step 5 — Strategy Selection

Acciones:

  • elegir set de estrategias candidatas
  • activar/desactivar Outputs:
  • tabla: lista estrategias + descripción + inputs

Step 6 — Parameter Search / Optimization

Acciones:

  • grid search / random / bayesian (si existe)
  • constraints (drawdown max, trades min) Outputs:
  • tabla top N configs
  • gráfico: Pareto (return vs dd) (opcional)
  • export: “best params per strategy”

Step 7 — Walk-Forward Validation

Acciones:

  • definir train/test windows
  • ejecutar WF por estrategia/config Outputs:
  • gráficos:
    • equity acumulada WF
    • equity por ventana
    • distribución de retornos por ventana (normalizada)
  • tabla resumen WF

Step 8 — Portfolio Builder

Acciones:

  • seleccionar estrategias finalistas
  • asignar pesos/capital
  • reglas de conflicto (solo una posición por símbolo, etc.) Outputs:
  • equity combinada
  • correlaciones (opcional)
  • métricas agregadas

Step 9 — Export / Deploy

Acciones:

  • exportar configuración lista para paper/live
  • snapshot de parámetros, versiones y artefactos Outputs:
  • portfolio_config.json
  • strategies_config.yaml
  • reporte final (md/pdf opcional)

Diseño técnico (Backend)

Principio clave: “Calibrate Mode ejecuta jobs”

No ejecutar procesos largos dentro del request normal.

Recomendación:

  • jobs async (thread/process) o cola simple.
  • endpoints:
    • POST /calibrate/{id}/run/{step}
    • GET /calibrate/{id}/run/{run_id}/status
    • GET /calibrate/{id}/run/{run_id}/logs
    • GET /calibrate/{id}/run/{run_id}/results

Persistencia mínima:

  • calibration_sessions
  • calibration_runs
  • calibration_artifacts

Artifact storage:

  • carpeta data/calibration/{session_id}/{run_id}/...
  • SQLite guarda metadata + paths

Seguridad:

  • whitelist de scripts/steps ejecutables
  • validar inputs (symbol/timeframe/fechas)
  • límites de recursos (duración/memoria si aplica)

Diseño técnico (Frontend)

Layout base

  • Navbar: Mode dropdown
  • Sidebar/Tabs: tabs del modo activo
  • Área principal: cards + tablas + charts

Patrón de datos

  • Trading Mode: polling (ya lo tienes)
  • Calibrate Mode: jobs + polling de status/logs

Componentes UI reutilizables

  • KpiCard
  • DataTable con filtros
  • ChartPanel (line/candles si introduces)
  • LogViewer (scroll + autoscroll + copy)
  • ArtifactList (descargas + previews)

Plan de implementación (iterativo)

Fase 1 — Trading UI “completa”

  1. Tabs Trading (Overview / Positions / Trades / Performance / Events)
  2. Endpoints mínimos para Positions
  3. Filtros y rangos coherentes en todos

Fase 2 — Calibrate UI “skeleton”

  1. Session + wizard tabs
  2. Step 1 y 2 funcionando (Select asset + Download data)
  3. Artefactos + logs visibles

Fase 3 — Calibrate “core”

  1. Stops + Strategies + Params
  2. Walk-forward
  3. Portfolio builder

Fase 4 — Export + versioning

  1. Export configs
  2. Reportes
  3. Reproducibilidad total

Decisiones pendientes (para cerrar antes de programar)

  • Fuente de verdad de posiciones: broker_snapshot vs derivación desde trades
  • Qué motor de jobs usar (simple threads vs celery/redis)
  • Formato de artefactos (json/csv/parquet)
  • Modelo de “portfolio” (capital fijo, pesos, conflictos)
  • Cómo versionar datasets y parámetros (hash + metadata)
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